因电影《大空头》为人熟知的投资人史蒂夫・艾斯曼披露，他减持了人工智能相关持仓，清仓持有多年的 Alphabet 股票。他警示，倘若 AI 热潮无法兑现市场的高预期，投资者大概率低估了潜藏风险。
艾斯曼周一做客《早间财经》时表示：“我已经减轻了相关持仓。几个月前卖掉了谷歌股票，我持有谷歌的时间久到自己都记不清了，目的就是降低 AI 敞口。”
此番言论发表之际，此前一路狂飙的科技股涨势迎来喘息。标普 500 指数、纳斯达克综合指数周线连续两周收跌，跌幅分别为 0.6% 和 2.1%。谷歌、优步母公司 Alphabet 上周上调资本开支预期，股价大跌近 8%，凸显搭建 AI 基础设施需要天量投入。
艾斯曼并未把套现资金转向防御性板块。他认为，如今市场资金只盯着 AI，消费必需品等传统避险赛道无人问津。
“当下资金要么扎堆 AI，要么完全回避 AI，没人愿意撤出 AI 去买入高乐氏这类必需消费品个股。”
被问及如果 AI 落地不及预期会出现何种行情时，艾斯曼直言：“市场将会迎来一轮深度回调。”
艾斯曼并未全盘做空大盘，但担忧投资者持仓高度集中在 AI 这一个主线行情上。
“全市场本质都在做同一种交易。很多人自以为做到了资产分散配置，比如六成股票、四成债券，但实则根本没有分散。六成股票里，超半数都绑定科技与 AI；四成债券里，绝大多数新发债券也和 AI 产业挂钩…… 真正让我感到不安的是，全市场押注高度同质化。”
这位投资人称，在想好下一步配置方向前，他目前手握大量现金保持观望。
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责任编辑：郭明煜
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